深度探索“盈利”的密码!那些全球TOP5%的交易员都做了这9件事

2021-09-29 18:34:30 汇商Forexpress

Rayner Teo是独立交易员,曾经是一名自营交易员。他交易历史接近12年时间了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

在他看来,交易者最容易犯的错误就是,他们总是期待找到一个实际不存在的“交易圣杯”,忽视实际交易中的学习和经验积累。

本文中,Rayner Teo分享了专业交易员都会做的9件事情,如果你做到了下面9件事情,那么你将拥有成为Top 5%的交易员所需的条件。

Rayner Teo

你知道成功交易者与亏损交易者之间的区别吗?

  • 纪律?

  • 交易策略?

  • 风险管理?

好吧!事实证明有9件事情成功的交易员会做而失败的交易者不会。

因此,如果你做到了下面9件事情,那么你将拥有成为Top 5%的交易员所需的条件。

#1:独立思考

大多数交易者失败的原因之一就是因为他们会问这样的问题:

  • 指数或简单移动平均线哪个更好?

  • 我们应该立即购买特斯拉股票还是等待回撤入场?

  • 什么是最佳RSI设置?

你可能想知道:“它出什么问题了?”

这是你无法独立思考的标志。它表明你想“填鸭式灌输”,如此你就可以逃避“努力工作”并直接获得利润。

然而,在交易中,没有“最好”这样的东西。

由于我们的目标、时间框架、交易特性等不同,对我来说是“最好”,但这可能并不适合你。

所以,如果你现在交易方面取得成就,必须具备独立思考的能力。

与其问“什么”或“何时”等问题,比如学会问“为什么?”。

这意味着你想提出下面的问题:

  • 为什么这种交易策略只应用于股票市场而非外汇市场?

  • 为什么他使用200日移动均线作为趋势“过滤器”?

  • 为什么他使用40%的追踪止损?

#2:愿意亲手去做

仅仅因为你对问题提出一个假设,这并不意味着它是正确的。

这就是为什么作为专业交易者,验证你的交易想法(或假设)是你的工作。

你必须让自己的手动起来,做的工作就像复盘或回测等。

比如,你可能想知道:“就相对于风险回报而言,10周期的突破是否比50周期的突破更好?”

要找出答案,你可以使用这两个参数对大量股票进行回溯测试,看看那个能提供更好的结果。

尽管如此,你们中的大多数人不会这么做,因为征求意见比实际做的工作更容易。

问题是,你永远不会知道它是不是真的 —— 这就是为什么你必须愿意亲自动手去做工作。

#3:有正确的期望

他们想要:

  • 每天都在赚取盈利。

  • 学习一个简单的图表形态,可以降低风险赚取巨额利润。

  • 拿一个小账户并在数月内将其增长到7位数。

  • 是否可行?或许有这种可能性,但前提是你足够幸运。因为99%尝试它的交易者要么爆仓,要么含恨完全退出交易。

    如果你认真对待交易,那么你必须有正确的期望值。

    1. 你不会每天都赚钱

    交易策略寻求利用某些市场条件以从中获利。(比如,当许多市场处于趋势之中,趋势跟踪就会赚钱),但如你所知,市场总是不断变化。前一刻它可能是趋势,下一刻可能就变了。

    换句话说,当市场条件对你有利时,你就会赚钱。

    否则,你的交易策略就会亏钱 —— 这就是为什么你不会每天赚钱。

    2. 小账户快速增长的真相(没人告诉你)

    开设一个小型账户很容易。

    想要花500美金在两天内翻倍吗?想每周赚50%吗?

    这很容易,因为你需要做的就是在每笔交易中冒很大百分比的风险,如果交易按你的方法进行,结局可能是爆仓。

    仅仅因为它很容易并不意味着它是可行的。

    当然,你可以在几天内将账户翻倍。但是,将一切还给市场也是迟早的事情。

    与其寻找捷径,不如让时间和金钱站在你这边。

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    3. 盈利前有一个陡峭的学习曲线

    所谓“陡峭的学习曲线”,就是指 “短期内需掌握全新的知识”。

    律师、医生以及飞行员等专业人士需要花费5年甚至更长时间来掌握他们的技能。

    这就是为什么在他们职业生涯的早期,通常不会在学习阶段就“向钱看”。

    当他们掌握技能并擅长它时,资金就开始滚滚而来 —— 但是,这不是一夜之间发生。

    对于专业交易者来说也是如此。

    你需要花费数年时间来建立基础、犯错误、找到自己的优势,如果你在市场中活的够长,你就会自然而然地擅长它们。

    #4:像专业人士一样管理风险

    • 一直没有市场趋势

    • 没有区间可以一直维持

    • 没有任何策略一直有效

    • 这就是为什么你一直在管理风险

    所以,现在的问题是:你如何管理你的风险?

    管理风险有很多方法。根据你的交易策略,可以使用止损、期权、降低杠杆和头寸规模等。关键是,必须对亏损交易进行管理,使其不会对你的账户伤筋动骨。

    #5:你必须以优势进行交易

    “什么是优势?”

    通俗地说,优势就是反复做的事情,会产生积极的结果。

    例如:该赌场拥有玩家的优势,因为玩家下注越多,赌场收入越多(从长远来看)。

    用数学术语来说,从长远来看,优势就是能给自己带来积极预期的东西。

    比如,如果你每次抛硬币且正面都朝上,你将赢得2美元。如果出现反面,我将损失1美元。从长远来看,谁会赢?当然是你。

    如果你想成为持续盈利的交易者,你必须在市场上占据优势。

    如果你拥有最好的交易心理、风险管理、合适的风险回报率等,这并不重要。因为没有优势,一切都不重要。

    如果你不信,可以去赌场。你可以带上最好的心理,运用适当的风险管理,玩合适风险回报的游戏,但从长远来看,你仍然会赔钱。

    为什么?

    因为赌场比你有数学优势。

    交易也是如此。

    #6:坚持不懈地执行

    大多数交易者认为他们在找到获利的交易策略后就可以持续盈利。

    他们告诉自己:“我们需要做的就是遵循风险管理和利润。”

    理论上是正确的,但实际上,事情并没有那么简单。因为一路上你会遭遇损失。

    想象一下:

    从长远来看,你可能有一个可以赚钱的交易策略。但是在连续亏损10次之后,你能否继续交易该策略?

    你会有这样的想法:

    “这个策略还有效吗?”

    “如果策略失效了怎么办?”

    “我该继续使用该策略吗?

    如果亏损不断增加怎么办?”

    显然,正确的做法是继续交易该策略(因为它在市场上具有优势)。但是,当这个策略使用多次之后,就很难坚持不懈地执行下去 —— 尤其是在亏损不断增加的情况下。

    所以现在该怎么办?

    1. 减少头寸规模

    你可能熟悉1%的风险管理规则。

    但这并不是完整的情况,因为它没有说明你的交易账户中有多少净资产。

    例如:

    如果你的全部净资产都在你的交易账户中,那么每笔交易冒1%的风险仍难以忍受。作为指导原则,你的交易账户的资产净值不超过50%。

    这样,你可以在晚上睡得更好,并且即使在回撤期间也可能始终如一地执行你的交易。

    2. 采用“星星系统”方法

    在我7岁那会,每当我努力做作业时,无论答案是对是错,老师都会给我一个“星星贴纸”。

    换句话说,她奖励努力,而不是看重结果。

    如果你考虑一下,这种方法非常适合交易。

    每当你遵循交易计划时,无论交易输还是盈,你都应该奖励自己。

    这就是“星系统”的工作原理:

    • 每次按你的计划进行时,你都会获得1颗星星

    • 每次你没有遵循你的交易计划,你就会减少两颗星星

    • 星星系统的目标就是积累100颗星星

    这意味着,重点不是盈利,而是通过你一系列连续的行为来获得更多的星星。

    #7:永远做市场的学生

    记住,一致行为导致一致结果。

    我从指标开始,然后是价格行为交易。

    几年来,我认为这就是我所需要的,因为毕竟价格为王,这就是我成为一名有利可图的交易员所需要的一切。

    但是,这对我的成长有害无益,因为我对其他一切置之不理(学习仅限于价格行为交易)。

    当我意识到自己的愚蠢时,很快我又回到了市场的学生时代。

    于是我问自己:“其他盈利的交易员做了什么以至于能从市场中获利?”

    之后我接触了趋势跟踪、系统交易以及均值回归等。

    结果,今天我在不同的市场有多种交易策略 —— 这是我的投资组合的收益率曲线更加平滑。

    所以,你可能是一名能够盈利的交易者,但这并不意味着你的学习曲线已经结束,因为你始终是市场的学生。

    #8:情绪控制

    你可能会想问:“你为什么要学哲学?”

    那是因为任何事物都有两面性,包括你的情绪。

    如果你根据交易账户的盈亏来决定自己的感受,那将是一个过山车般的情绪。

    因为当你赚钱时,你很快乐。当你遭受亏损时,你很沮丧。

    这会损害你的健康,而且对你的家人和朋友都不太好。

    所以,告诉你自己:

    当你处于盈利状态时莫要太高兴,因为亏损总是会到来;当你面对一系列亏损时,这并不是世界末日,因为未来会有更美好的日子。

    我知道,这些说起来容易做起来难。但是,在交易时控制自己的情绪,你的行为就会保持一致,这也会导致一致的交易结果。

    #9: 知道什么时候出场

    交易策略旨在利用市场中的某些“形态”。

    比如,股票趋势跟踪策略可用于在上涨中获利。但是,在下跌市场中,随着大多数股票的下跌,这种交易策略将表现不佳。

    因此,重要的是要知道在市场条件不利时何时退出市场,否则你将面临更多资金损失的风险。

    你可能想知道:“我怎么知道什么时候该远离市场呢?”

    1. 确定导致您的策略失效的市场状况

    你需要做的是确定对你的交易策略不利的市场状况。这通常与你交易策略赚钱方式相悖。

    例如,如果你按照牛市中赚钱的策略来交易股票趋势,那么熊市或经济衰退环境下将不利于你的交易策略。

    就是这么简单。

    2. 使用“过滤器”以避免在不利市场条件下交易

    “如何避免在熊市中交易?”

    你可以使用过滤器。

    比如,如果标准普尔500指数的交易价格低于100周移动平均线,那么你可以判定这是一个熊市并停止使用交易策略。

    结论

    本文中你将学习到:

    • 如果你想在交易中获得成功,你必须独立思考,不要看任何东西的表面价值

    • 你必须亲自动手,因为没人会为你做这项工作(至少不是免费的)

    • 交易是一项缓慢的致富计划,所以要对交易有适当的期望

    • 管理你的风险,使得损失不会对你的账户造成严重冲击

    • 你的交易策略必须在市场上具备优势(否则其他一切都不重要)

    • 即便面临亏损也要始终如一地执行

    • 你永远是市场的学生,因为学习永无止境(即使你是一个有利可图的交易者)

    • 控制情绪,不要被你的利润和亏损左右

    • 知道何时远离市场,尤其是当市场条件不利于你的策略时

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