突发!疫苗巨头大跌千亿,天然气狂飙,油气股大涨!芯片巨头摊上事儿了

2021-09-28 09:51:13 中国基金报

中国基金报记者 金宥智

金融圈再传悲痛消息,安信证券副总裁李勇因病逝世,证券业痛失一位老将。

9月27日,安信证券发布讣告,安信证券股份有限公司党委委员、副总裁李勇同志,因病医治无效,于2021年9月27日20时33分在上海逝世。

李勇同志,男,1968年1月出生,汉族,山西人,中共党员,经济学博士。曾就读于北京大学经济管理系、工商管理学院、光华管理学院,先后任职于中国光大(集团)、中国光大银行、光大证券有限责任公司,2007年4月加入安信证券,历任董事总经理兼销售交易部总经理、研究中心总经理、北京分公司总经理等职,2010年起担任公司副总裁、党委委员。

李勇同志在安信奋斗十四载,讲政治、有原则、善谋划、敢担当、懂业务、有作为,为公司的建设和发展倾注了大量心血,投入了深厚情感,付出了无限精力;李勇同志积极参与、推动了安信的快速发展,为提升安信的行业地位和市场影响力做出了重大贡献。

李勇同志不幸去世,我们十分悲痛并表示沉痛哀悼!特此讣告。

这也是安信证券今年第二位副总裁去世。3月7日,安信证券发布讣告,年仅54岁的安信证券副总裁李军因病医治无效,于2021年3月7日逝世。

拜登带头打了加强针疫苗巨头却崩了,三巨头蒸发千亿

昨夜,“七旬老人”拜登为推动疫苗接种再次放大招,在白宫带头打了新冠疫苗加强针。

但疫苗股周一却大跌,三巨头市值蒸发千亿,主要因为新加坡的疫情爆发引发市场担忧。作为一个疫苗接种率超80%的国家,新加坡最近的新冠疫情确诊病例却又创下新高,不少人开始质疑辉瑞及Moderna疫苗对德尔塔变种的效力。

疫苗巨头大跌之际,天然气价格却飙升,大涨10%并创下7年新高,原油价格也跟涨,能源股也纷纷飙升。

天然气的暴涨让投资专家也“懵了”,一家专注天然气投资的顶级基金甚至巨亏8.4亿。

据卫报,当地时间周一,美国总统乔·拜登在白宫接受了第三剂辉瑞新冠疫苗的接种,即加强针的接种。

拜登告诉记者,“支持者很重要。”“我们需要做的最重要的事情是让更多的人接种疫苗。”“我们需要让人们接种疫苗。请做正确的事情。请注射疫苗。它可以拯救你和你周围人的生命。”

据悉,美国食品和药物管理局(FDA)和美国疾病控制和预防中心(CDC)下属的两个独立专家小组已经划分出有资格接受第三剂辉瑞疫苗的美国人类别。但这两个机构批准的支持者远少于拜登所希望的。

由于加强针对于疫苗企业的实际业绩贡献仍有待观察,拜登公开打加强针的行为并没有对疫苗企业的股价产生多少提振作用。

恰恰相反,多家疫苗企业在周一大跌,三家疫苗巨头一共蒸发约1101亿人民币。

其中,Moderna跌近5%,市值蒸发85.94亿美元,约合555亿人民币。辉瑞下跌0.84%,市值蒸发20.69亿美元,约合133.6亿人民币。Biontech跌近8%,市值蒸发64亿美元,约合413亿人民币。

疫苗接种率超80%这个国家疫情还是暴发,确诊数创新高

新加坡的疫情状况是疫苗概念股周一大跌的重要原因之一。

疫苗接种率超80%,但是新加坡还是爆发疫情,这使得市场对辉瑞及Moderna疫苗应对德尔塔病毒的能力产生质疑。

据央视,此前,新加坡卫生部长王乙康于8月29日宣布,新加坡80%的人口已完成新冠疫苗接种,当局的目标是在9月底完成登门接种。环球时报此前报道称,新加坡在国际上采购的疫苗主要是辉瑞疫苗、Modena疫苗。

据新华社,新加坡卫生部26日发布数据,当天新增1939例新冠感染病例,为疫情暴发以来该国单日新增病例最高纪录。据《联合早报》27日报道,新加坡近来单日新增新冠病例持续刷新纪录,目前全国累计病例87892例。

新加坡总人口大约570万,迄今已有超过80%接种新冠疫苗,是全球新冠疫苗接种率最高的国家和地区之一。

新加坡因此放宽部分疫情防控措施,但随后疫情形势恶化,不得不重新收紧防控。新加坡教育部本月18日宣布,小学生居家学习10天,以降低病毒在学校传播的风险。

天然气再飙升10%,原油也跟涨能源股也纷纷拉升

昨夜,天然气再次暴涨,拉动原油价格也涨了,能源股也大幅飙升。

据期货日报,美国天然气期货价格周一大涨超10%,创下2014年初以来新高的同时,也创下了今年2月以来最大的单日涨幅。

天然气的飙升也带动了原油价格的上涨。美油及布油均涨近2%。

能源股也跟涨,马拉松石油涨超6%,雪佛龙涨超2%,壳牌涨超5%,英国石油涨超3%。

高盛分析师称,由于全球天然气短缺,石油发电需求增加,冬季需求风险进一步明显偏向上行。

花旗分析师称,因为市场非常紧张,欧洲和美国的库存都远低于正常水平,因此看涨从目前到2022年的天然气价格。

顶级基金“栽了”一个月巨亏8.4亿

天然气价格的大幅波动让市场参与者的投资难度提升,即使是大宗商品专家也在努力应对不断飙升的价格。据英国金融时报,美国一家专注于天然气投资的顶级对冲基金本月的业绩表现就受到了严重打击。

英国金融时报报道称,一位熟悉其业绩的人士透露,总部位于迈阿密的斯塔尔资本Statar Capital在本月前10天实现了大幅盈利。

但该公司的业绩在接下来的一周出现了回调,这使其9月份的费前亏损达7.7%,亏损规模达1.3亿美元,约合8.4亿人民币。

据悉,Statar资本管理着17亿美元的资产,由Citadel and DE Shaw的前交易员罗恩·奥泽(Ron Ozer)经营。

据英国金融时报数据,去年,Statar资本是全球表现最好的对冲基金之一,该基金去年全年的回报达到59%。

而近几个月来,受需求反弹和供应限制(包括欧洲供应减少以及与亚洲争夺液化天然气货物的竞争加剧)的推动,天然气价格飙升。美国商品期货交易所和纽约商品交易所(Nymex)的天然气价格今年翻了一番多,而英国天然气的价格翻了三倍。这帮助了一些跟随市场趋势的电脑驱动对冲基金获得了巨大收益,但也伤害了一些没有为这种上涨做好准备的交易员。

一个月暴涨50%,股东突然宣布减持最多减持1.5亿股

北京时间9月27日晚,顺发恒业(000631)发布公告称,持股6.46%的股东航民集团计划自15个交易日后的6个月内,减持数量合计不超过1.46亿股(占公司总股本比例不超过6%)。

其中,航民集团计划自公司发布减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过4865万股,且任意连续90个自然日内减持总数不超过公司总股本的1%计划自公司发布减持预披露公告后的6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过9730万股,且任意连续90个自然日内减持总数不超过公司总股本的2%。

据Wind数据,中报显示,截至今年6月30日,航民集团为顺发恒业的第二大股东。

宣布减持前,顺发恒业涨幅可观。

9月26日及27日,该公司连续两日涨停。

9月以来,该公司已经涨超50%。

据e公司,顺发恒业是万向系旗下上市公司之一,于2009年完成借壳上市,目前控股股东为持股61.33%的万向集团公司。顺发恒业主营房地产开发与经营,项目主要分布在浙江(杭州、桐庐)、安徽(淮南)、江苏(南通)三地。

2015年,航民集团通过参与顺发恒业非公开发行而入股。据公告披露,航民集团以6.01 元/股的价格认购顺发恒业2.66亿股,耗资16亿元,成为顺发恒业第二大股东,持股10.94%。

航民集团与万向系颇有渊源。航民集团减持万向系顺发恒业,万向三农亦公布对航民股份的减持计划。2月25日,航民股份发布公告称,公司持股5%以上股东万向三农计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内,以集中竞价、大宗交易以及协议转让的方式减持公司股份不超过6706.49万股(为不超过公司总股本的6.205%)。据披露,万向三农目前持有航民股份1.20亿股股票,占上市公司总股本的11.105%。万向三农此次减持原因为运营安排。除大幅减持顺发恒业外,航民集团还拟减持第一创业。

台积电等参加美峰会被强硬要求45天内交出商业机密数据”

据环球网,台湾“中时新闻网”27日报道称,由于全球“芯片荒”迟迟未缓解,美国商务部上周再次举行半导体高峰会,包括台积电、三星、英特尔等半导体大厂都与会。报道引述韩媒消息,此次美国态度强硬,以提高芯片“供应链透明度”为由,要求台积电、三星等晶圆代工厂交出被视为商业机密的库存量、订单、销售记录等数据,这可能会削弱大厂的议价能力与竞争力。

报道引述韩国《经济日报》消息,美国商务部长雷蒙多在半导体高峰会上宣称,美国政府需要更多有关芯片供应链的信息,以“提高处理危机的透明度,并确定导致短缺的根本原因”。然而,当雷蒙多被问及若企业不愿配合美国政府缴交数据时,会如何处理,雷蒙多声称,“我们的工具箱有很多方法能让业者缴出数据,虽然不希望走到那一步,但如果有必要,我们必定会采取行动。”

该韩媒称,美国要求相关企业在45天内,缴出公司相关数据,包括库存、销售及客户等商业机密,这样的要求将使公司陷入困境。业界人士表示,“向外界披露良率信息,意味着公开自己的半导体技术水准,这类的信息可能会导致代工厂在议价过程中处于不利位置。”

其他专家则表示,美国政府要求提供信息,可能影响半导体芯片市场的价格,如果发现一家公司的芯片库存水平很高,那么在议价时价格很可能会被往下调。

韩国《经济日报》认为,即使企业非常不愿意提供他们的内部数据,但他们也不太可能拒绝这种要求,因为美国政府正考虑采取法律措施以达成它们的目标,消息人士透露,美国政府正在考虑使用“国防生产法(DPA)”,作为强制相关企业提交数据的法源依据。

报道还提到,跨国企业也担心美国政府将获得的资料交给美国企业,韩国半导体业界人士称,“三星和台积电向美国政府提交的信息,可能泄露给英特尔等美国公司,这种事并非不可能发生。”尤其英特尔近期多项策略发展都与白宫有密切联系,“英特尔许多代工计划都是为了配合拜登打造本土芯片产业链,符合美国建立更强大国内供应链的倡议。”

对此,岛内各界其实一直害怕美国惦记着台积电,早在2019年岛内就盛传台积电要赴美设厂,据台湾《工商时报》消息,台积电董事长张忠谋曾在2019年透露,这两年世界局势变得相当多,台积电是全球IT供应链非常重要的一环,也已经成为地缘策略的必争之地。紧接着2020年台积电就证实要在美国亚利桑那州建设芯片工厂,投资金额高达120亿美元,预计2024年量产。

据“中时新闻网”消息,对于台积电赴美设厂,台大副校长汤明哲曾提出阴谋论,他称美国政府给予台积电税收、土地等优惠,但恐怕也会要求台积电将技术转移给美国半导体大厂英特尔。

汤明哲在参加节目时分享自己对台积电赴美设厂的想法,汤明哲称,“因为英特尔输掉了,输掉后开始急了,寻求美政府的帮忙,政府就找台积电来设厂,第一步台积电设厂要多少地、多少钱都没有问题,但第二步美国要拥有自己的IP,就会开始要求台积电技术转移,到时候你能说不吗?”

汤明哲补充解释,美国最重要的目标还是提升自己的半导体产业实力,所以最后会要求台积电进行技术转移,“台积电很难说不,美国有了生产设备又有技术,就能完成半导体自主。”

岛内外资分析师、柯克兰资本董事长杨应超也认为台积电赴美设厂有诡异之处,“从商业或科技的角度来思考是有点怪怪的,通常科技公司到美国设厂是为了服务当地的客户,但零件去就不太合理,那么前面的晶圆代工去美国,那谁去做后续的封装,如果还要运回台湾测试,再运去大陆组装,这样是很不合理的。”

杨应超认为台积电赴美设厂背后目的并不单纯,杨应超表示,“至少从商业科技的角度是不太合理的,可能不是自己想去,有点被美国逼去的感觉,因为是真的不太合理。”杨应超提到,不管是美国总统拜登与英特尔执行长Pat Gelsinger都是为了自己的利益,要把美国半导体产业扩大,第一步先把台积电找去设厂,第二步就是发展自己的晶圆工厂。

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