反转!黄金暴拉逾20美元,美元跌破1月高点,小心美联储“放鹰”

2021-09-22 15:01:36 金投网

在上周下跌50美元后,本周现货黄金出现了令人鼓舞的两位数涨幅,一度回升至1780上方。今日亚市早盘,黄金小幅上涨,目前在1777美元附近徘徊。

黄金隔夜的涨势,主要还是美元下跌带来的支撑。

美元跌破一个月高点

周二全球市场企稳,美元跌破一个月高点,而投资者为房地产开发商中国恒大可能违约做准备(据标普全球评级(S&P Global Ratings)的数据,陷入困境的房地产开发商中国恒大集团濒临违约,本周四将需要支付价值8300万美元的利息。分析人士大多认为恒大将无法支付利息,标普认为其“有可能”违约,许多人担心这会像13年前的雷曼兄弟(Lehman Brothers)那样蔓延金融危机),在日元、瑞郎和黄金中寻求避险。

根据最近的调查,股市的仓位仍在历史高位附近,周二的价格走势令外汇市场恢复了一些平静,挪威克朗和澳元等周期性货币大幅反弹。

受此影响,美元日内稍早一度跌至93.05低点,现交投于93.20上方,此前一交易日曾触及8月23日以来的最高位93.45。

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随着市场在周一的抛售后企稳,投资者普遍持谨慎态度。外汇市场波动性指标攀升至7月底以来最高水平。

在恒大债务危机令市场不安之前,美元在美联储本周会议前得到支撑。接受路透调查的分析师预计,决策者将暗示缩减购债计划将推迟到11月。

有机构称,尽管避险情绪暂时减弱,但美元避险吸引力的持续,将限制其跌势,市场对美联储周三意外公布鹰派政策的风险仍持谨慎态度。投资者仍预计美联储将在本周发出缩减QE的信号,但在2021年底前不会开始缩减QE,因此美联储的点阵图上升可能引发鹰派意外和美元走强。然而,尽管鹰派意外会点燃美元的需求,但美元的涨势可能有限,因为市场不像6月会议前那样缺少美元,周四仍面临美元PPI跌至负值的风险。

随着美元回落,现货黄金持续攀升。受美元疲软提振,金价周二上涨,但价格波动有限,因投资者等待美联储政策会议进一步明确其缩减购债计划。

美市早盘,现货黄金涨幅扩大到0.9%,刷新近三日高点至1781.66美元,较日低拉升近24美元。而白银、钯金和铂金也悉数上扬。

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不过,一些市场观察人士认为,美联储可能会在第四季度宣布缩减资产购买规模,从而推低金价。

除此之外,还有哪些因素在支撑黄金上涨?

OECD警告全球通胀飙升构成短期经济风险

经合组织(OECD)表示,在全球经济复苏不均衡的情况下,成本增长速度快于预期,各国央行需要制定明确的应对通胀风险的策略,OECD周二提高了今明两年除日本外所有G7国家的通胀率预期。

OECD修订后的展望凸显了全球央行环境的转变,在一周内将有至少15家央行需在消费物价飙升之际作出货币决策。通胀风险是美联储周三可能减码刺激措施的原因之一。

根据OECD的预测,该组织现在预计G20国家的通胀率将在2021年和2022年分别达到3.7%和3.9%。虽然美国的物价压力将逐步走软,但OECD经济学家认为,通胀率到明年底将保持在3%以上。

美财政部借款委员会警告债务上限风险

美国财政部借款咨询委员会主管周二向美国财政部长耶伦强调,如果国会不能取消或重新暂停债务上限,金融体系可能面临严重风险。

如果不加以解决,这一局面将使美国政府面临无法偿还债务的风险,而这一结果将对美国国债市场造成严重后果,并最终对美国经济造成严重后果。美国债务上限为期两年的暂停措施已于8月份到期失效,迫使财政部采取非常措施,以避免违约。

美国单日新增疫情20万

美国疾控中心:美国累计新冠肺炎确诊病例升至42234211例,昨日为42031103例,累计新冠肺炎死亡病例升至675071例,昨日为672738例。

美国有超过2.122亿人至少接种了一剂新冠疫苗,超过1.82亿人完全接种新冠疫苗。

本交易日,投资者将迎来美联储利率决议及美联储主席鲍威尔新闻发布会,预计将引发市场剧烈波动。

小心美联储“放鹰”

投资者希望从美联储主席鲍威尔的讲话中获得更多有关美联储缩减购债规模计划的信息,特别是何时会缩减购债规模。鲍威尔上月表示,他预计美联储将在今年某个时候放缓其每月1200亿美元的购买计划。

美联储主席鲍威尔本周再次面临“点阵图困境”的风险,此前,他曾强调,美联储的缩债决定不应主张对相关官员加息预期的猜测。然而,如果利率决议后的点阵图显示官员们正在考虑加息,鲍威尔的这一主张可能难以得到贯彻。有报道称,点阵图可能会显示,官员们预计加息时间可能会提前,最早会在2022年,由于通胀可能会持续走高,未来几年的加息幅度可能会超过今年早些时候的预期。

市场对美联储周三意外公布鹰派政策的风险仍持谨慎态度。投资者仍预计美联储将在本周发出缩减QE的信号,但在2021年底前不会开始缩减QE,因此美联储的点阵图上升可能引发鹰派意外和美元走强,并导致金价下跌。

黄金后市怎么走?

蒙特利尔银行认为,短期内,大宗商品市场、地缘政治行动和宏观经济前景将出现重大波动,总体上支持黄金作为一种潜在的反周期投资。

尽管黄金短期内有一些潜力,但在今年剩余时间内,它们仍相对中性。该行预计第四季度金价均价约1800美元。展望2022年,该行预计年平均价格在1669美元左右。

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