刚出ICU就进夜总会,光刻胶、储能:反弹急先锋!

2021-07-29 18:59:27 刘煦然

在周二预计超跌反弹即将出现后,市场已经连续2天反弹,而且有点矫枉过正的感觉,应了那句话,刚出ICU就进夜总会。尤其是双创指数格外耀眼。沪指虽然大涨1.49%,但在科创50指数4.59%和创业板指暴涨5.32%的面前可以算是花容失色。

收盘点位首超沪指后,创指已迅速抢回本周失地,沪指则仍被视为短线的超跌反弹。两市成交额约1.2万亿,连续第7个交易日突破万亿元,3700多家个股上涨,约200家涨停或涨超10%,题材股遍地开花,板块几近全线飘红,高景气赛道股全天强势爆发成为带领股指上涨的核心动力,半导体芯片、光伏锂电、军工、有色等板块齐掀涨停潮,光刻胶指数更是大涨近10%,而银行、机场航运以及白酒、饮料制造等则全天疲软。

近期机构纷纷看好光刻胶概念股的后市投资机会,最近30日内有15只光刻胶板块个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,万润股份获得8次看好评级;捷捷微电、晶瑞股份、晶方科技、大族激光等4只个股也获5次看好评级;芯源微和华特气体获得4次看好评级。

截止收盘,光刻胶概念板块大涨9.65%,涨幅居概念板块首位,有股民称“板块都快直接一个涨停板了!”,蓝英装备、容大感光、南大光电、新莱应材等纷纷秀出20cm大长腿,另有亚威股份、雅克科技、彤程新材、江化微等光刻胶概念个股强势涨停,科技股信仰全面爆发,成为推动市场的主要力量。

值得注意的是,南大光电27日晚公告称,公司持股71.67%的控股子公司宁波南大光电材料有限公司拟通过增资扩股方式引入战略投资者国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。大基金二期的突然入股,不仅让市场对南大光电的光刻胶业务产生了更多的想象空间,更是提升了市场对半导体产业高景气的预期。截至今日收盘,南大光电近三个交易日累计涨幅为40.07%。

从全球的基本面看,由于2021年2月地震影响,日本信越化学KrF光刻胶供应受到影响,供给问题导致国内多家晶圆厂出现光刻胶短缺的情况,外加日本疫情原因,厂商恢复正常生产进程受到一定阻碍。光刻胶虽仅占半导体产业链条较小一部分,但曝光、显影和刻蚀等重要的芯片制造过程都与其有关。CINNOResearch发布报告称,至2025年全球面板及半导体正型光刻胶市场规模将实现年均复合增长率3.2%至57亿美金。

目前,各国政府为了使本国在晶圆制造与终端需求日新月异的情况下占据先手位置,提高本国企业的竞争力,纷纷予以相关政策与财政支持。从国内的政策面来看,近期重磅政策频出的上海于7月21日印发了《上海市战略性新兴产业和先导产业发展‘十四五’规划》,其中明确提到将重点提升12英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。

今日,储能板块强势拉升,截至收盘,板块涨幅超7%,多只个股20cm涨停。科创及创业板中:盛弘股份、上能电气、星云股份、新风光、固德威、派能科技、永福股份、阳光电源涨幅均达20%封涨停,天合光能、九州集团、博力威、鹏辉能源、欣旺达、华自科技、德方纳米均涨超10%。

近日,国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》),提出到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。未来五年内,实现新型储能规模超过30GW的装机量。此次《意见》出台,将发展建设新型储能市场的重要性提升到了新的高度,也为储能可持续的商业模式的构建拓宽了可达路径:

第一,发电侧储能,主要需求在于集中式新能源场站配储,2020年全球新增光伏中集中式光伏占 2/3 左右,随着双碳目标的提出和光伏平价节点的 到来,预计未来五年全球光伏新增规模增速超 20%,风电新增规模增速超 15%。

第二,电网侧储能,主要需求在于提供电力辅助服务,假设火储联合提供电力辅助服务的最优功率配比为火电机组3%,据测算 2020年电网侧储能渗透率为1.8%,预计未来五年电网侧储能渗透率可实现快速提升。

第三,用户侧储能,主要考虑工商业储能、家庭储能和5G基站及数据中心储能。5G基站与数据中心的高耗能属性迫使运营商通过配备储能进行综合能源管理来降低整体用电成本,同时锂电池替代UPS 铅酸电池需求明显,预计配储渗透率将实现快速提升。

全球来看,预计2025 年储能需求量达 315GWh,5 年 CAGR 达 61.69%,“十四五”期间需求量达 811GWh,其中发电侧与用户侧将为储能需求贡献主要增量。该产业有望在政策推动下,成为我国新一个具备较强全球竞争力的产业。不过,由于储能系统总投资额较高,新能源+储能的应用经济性不强,也是限制当前储能发展的核心原因。

市值约1600亿的北方稀土近期大爆发,今日上午又是冲涨停,创出收盘价新高。而此前北方稀土也多次提示风险。公司称,股票市盈率处于稀土行业上市公司较高水平,可能存在炒作风险,敬请投资者理性投资不要盲目跟风,注意投资风险。

消息面上,日前,工信部提出,着力优化行业企业发展环境,加快推进电信法立法,推动《稀土条例》尽快出台,推进电器行业生产准入和流通管理全流程改革,进一步深化“放管服”改革,提升依法行政的能力和水平。

价格表现方面,百川盈孚研报指出,本月稀土价格大幅上涨。分离企业停产,氧化物产量下降,金属厂询单增加,成交好转,金属出货积极,价格居高,整体市场情绪高涨,报价成交不断上涨。展望后市,四川未复产,缅甸持续封关中,部分企业原料供应短缺,或将停减产,下游补货需求仍存,预计短期内稀土价格还有上涨趋势。

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作者简介:

刘煦然 沃德资产管理有限公司 总经理 、投资总监

央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道 特约评论员

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