我也快分裂了。。。

2021-07-29 13:10:00 越女事务所

图:fukiland

这几天暴跌,跌的心慌慌。

今天终于涨起来了,稳了稳心神。

刚好一个基金公司办活动,好几位我感兴趣的基金经理做了分享。

顺手记录一下吧。

毕竟,基金经理们手握重金,很大程度上代表了市场的信心。

甚至决定了后面股市走向。

我的第一个感觉是:

基金经理和我们一样,都很怕——

政策变动。

卖出时,比我想像中坚决。

会果断抛。

有一位基金经理止损很痛快:

投资核心不是对与错,而是概率游戏。对的时候仓位有多重,错的时候仓位有多轻。

发现错了,就不能死抗着。

所以当——

公司的基本面不符合预期,要减仓; 公司基本面符合预期,但市场反馈不好,要减仓; 公司核心因素发生负面变化 ,至少减1/2

看来这位很讲究顺势而为。

根据市场变化,不停调整自己的持仓。

这位基金经理说,他今年一直在减少港股的仓位。

它面临着很大的不确定性,而你又无法管理不确定性, 所 以要 减仓。 以前认为港股是a股的重要补充,现在想法变了。

我感觉,最近应该很多人持这个观点了。

当政策发生了巨大变化,有一些机构觉得:

先下手为强,果断卖;

卖的人太多太猛,有时就会形成一种踩踏效应。

第二个感觉是——

基金经理们也都很纠结,很分裂。

另一位基金经理,是典型的均衡稳健型。

他说:

我希望我的组合能长期稳定、低波动、高收益。

做长跑选手。

而不是大输大赢、大起大落。

所以一般的暴跌啊波动啊,也就抗了。买入好的公司,坚定拿着。

再大的暴跌,也会很快涨回来。

历史上伟大的公司,腰斩很常见。

“我从来不认为,卖出止损,是一个好的风险管理方法。 90%的风险管理,都是风险出现之前做的。买时就要想好,股票跌下去之后能不能再起来、要用多久、能回来多少。 这样遇到暴跌就不怕。”

但也有风险很难提前预判。

比如—— 政策导致公司逻辑出问题了,不行了。

基金经理说,这种就是天雷了,好几年才会遇到一次。

很不想动,但往往又不得不做决策。 决策时感觉 很纠结 、心里很慌。

我也想说:


遇到这种事,真的太难了


但——

不是每个基金经理,都在暴跌时悲观。

有的基金经理,对下跌格外兴奋,摩拳擦掌。

比如今天有一位就分享说:

“虽然我知道很多基金经理最近都降仓了”

但“我前天、昨天、今天都在买入我自己的基金”

基金虽然跌很惨,但我坚决不减仓,保持高仓位

他说:

我非常喜欢逆向投资,这几个月一直在积极的找被错杀的品种。 最近这种机会是两年才会出现一次,甚至四五年都不会有。

那肯定要坚决买啊~

这位对港股特别特别看好。

最好的公司不在A股、不在美股、就在港股。

如果要买中国最强的公司,港股是逃不掉的。

虽然,最近对教育、对互联网的政策,让整个市场的信心比较惨。出现了踩踏,但公司还都是好公司。

“我对这些公司有信心。 当然,背后是对高层的智慧有信心。”


我觉得这三位,代表了这几天——

三种典型的心态吧:

1)有人风险来时坚决卖,顺势而为,不给自己犯错的机会;

2)有人对波动岿然不动,以不变应万变。

但看不清时,也难免犯难、害怕。 忍不住微调一下,免得伤太重(虽然很不情愿)

3)有人遇到风险与暴跌,格外的兴奋:

没有大的危机,就没有这么好的机会。

买买买。

。。。

这真是:

有人星夜赶考场,有人辞官归故里。有的在狠狠卖,有的捡装备。

但不管如何,没人会彻底离开。

ps.

这几位基金经理,都很知名。

虽然他们对最近的风波有分歧,但对一个行业的想法,倒还蛮一致的。

地产很惨不敢碰。

我听到一个有趣说法:

这行业,一颗大雷还没排除。

风险如果爆炸,会对整个行业都是非常大的冲击。

因此,只能忍痛把自己喜欢的、持有多年的地产公司,给卖了。

emmm,这颗大雷...

就差报身份证号了吧?

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