A股突遇“黑色星期一”,发生了什么?

2021-07-26 11:41:16 证券之星

今日A股全线低开,教育股集体杀跌,白酒、医药下挫;有色,军工逆势拉升。上证50低开低走,跌超4%,再创本轮调整新低。截至午间收盘,创业板指下挫跌2.82%,沪指跌2.18%,深成指跌2.50%,两市超3200只个股下跌。

近日市场焦点的"宁组合"和"茅指数"双双下挫。

万得宁组合指数盘初跌超3%,仅中微公司和阳光电源上涨,华熙生物跌幅最大达12%;茅指数方面下挫超3%,仅中芯国际和立讯精密上涨,泸州老窖跌超5%,海康威视、五粮液、伊利股份、招商银行等跌超3%。

近日,A股核心资产近期呈现巨大分化。

兴业证券此前统计的数据显示,"宁组合"已经取代"茅指数",坐上A股市场头把交椅。近一个月,"宁组合"累计上涨11%,超出大盘逾10个百分点,而"茅指数"累计下跌近2%;上周"宁组合"涨幅5.1%,"茅指数"继续下跌1.1%。

对于接下来的行情,中信证券认为,市场流动性开始趋紧,预计板块极致分化提前终结,但市场整体大幅修正风险很低,稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡。

首先,近期市场增量资金流入趋缓,场内活跃投资者仓位快速接近年初高点,存量资金恐慌性调仓,后续调仓效应趋于减弱,配置型外资年内首次持续流出新能源板块,流入消费板块。

其次,宏观层面流动性仍然宽松,抱团瓦解的市场冲击弱于一季度,下半年宏观经济驱动力和亮点犹存,基本面支撑市场结构再平衡,传统核心资产负面预期已充分反映,再平衡过程中有估值修复空间。

配置层面,结构再平衡过程中"高切低"将成为主要特征,部分景气回升的消费和医药行业当前就具备左侧配置价值。

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