业绩爆发+机构调仓 科技成长13大细分领域公司一览

2021-07-25 00:32:06 Mogadishu

二季度开始,半导体、芯片、光伏、智能汽车等板块揭竿而起,接过了白酒、调料等食品饮料的上涨行情。之前我们多篇文章提及了科技股的机会,从行业、政策到业绩、源源不断的增量资金......

现如今,一季报的确定性业绩叠加半年报的超预期预告、以及机构调仓的最终曝光,一切都在按照逻辑演变,以至于在A股历史上最差时间段的五、六月份,半导体、光伏、新能源车、锂电池等却逆势新高。

那么,投资者是否还有机会参与呢,答案是肯定的,只是节奏上不要盲目追,等待回调即可。

从产业趋势来看,电子、半导体的上一轮爆发主要靠智能手机和移动互联网拉动,而当下,在原有基础上之外,新的增量主导是新能源(电车+风、光、电新能源)、无人驾驶等领域。全球现有新能源车市占率仅3%左右,未来市场空间将呈几何级爆发,电子化、智能化将大力提升半导体产业的需求。

新能源对半导体的拉动:一是以锂电和光伏为核心,主要是半导体控制电能;二是基于电动车无人驾驶的人工智能(AI芯片)。

前者涉及能源获取和释放两个过程:能源获取则涉及半导体能源、光伏逆变器;能源释放主要是电能控制,涉及IGBT、MOSFET、MCU、PMIC等功率半导体、微控制器等。

后者基于无人驾驶,主要包括:信息获取(CMOS+雷达)、信息传输(射频芯片、模拟芯片)、信息存储(DRAM、 NAND、 NOR存储芯片)、信息计算(CPU、 GPU、 FPGA、 ASIC、 XPU芯片)。

自然的,产业链上相关公司投资者要特别留意,我们根据券商机构的研报为大家分类罗列的细分领域的龙头公司。

1、电车之脑(CPU,FPGA, ASIC):华为、地平线、芯驰科技、安路科技、紫光国微(002049)、复旦微(688385)。

2、电车之心(MOSFET):华润微(688396)、立昂微(605358)、新洁能(605111)、闻泰科技(600745)、扬杰科技(300373)、捷捷微电(300623)。

3、电车之心(IGBT):华虹半导体(01347)、比亚迪(002594)、中车时代(03898)、斯达半导(603290)、新洁能(605111)、士兰微(600460)、华润微(688396)。

4、电车之心(第三代半导体):克里科技(CREE)、山东天岳、天科合达、闻泰科技(600745)。

5、电车之耳(V2X射频模拟):卓胜微(300782)、思瑞浦(688536)、紫光展锐、圣邦股份(300661)。

6、电车之眼(CMOS摄像头):韦尔股份(603501)、格科微、思特微、晶方光电、联创电子(002036)、舜宇光学(02382)、欧菲光(002456)。

7、电车之翼(DRAM、NAND、NOR):长江存储、长鑫存储、兆易创新(603986)、北京君正(300223)、聚辰股份(688123)、普冉半导体。

8、电车之屏(LCD、OLED):京东方(000725)、TCL科技(000100)、维信诺(002387)、深天马(000050)。

9、电车之灯(LED车灯):三安光电(600703)、华灿光电(300323)、兆驰股份(002429)、中微光电子。

10、电车之杖(超声波/毫米波雷达):禾赛科技、Velodyne(VLDR)、Luminar(LAZR)

11、电车之核(MCU):兆易创新(603986)、中颖电子(300327)、国民技术(300077)、芯海科技(688595)、上海贝岭(600171)。

12、电车之能(电源管理):士兰微(600460)、中颖电子(300327)、芯朋微(688508)、晶丰明源(688368)、圣邦股份(300661)、思瑞浦(688536)、明微电子(688699)。

13、产业链的上游支撑:

设备:北方华创(002371)、拓荆科技、华海清科、华峰测控(688200)

封测:长电科技(600584)、通富微电(002156)、华天科技(002185)

制造:中芯国际(688981)、华虹半导体(01347)

IP:芯原股份(688521)

材料:中环股份(002129)、沪硅产业(688126)、立昂微(605358)。

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