万得财经周刊:全球流动性拐点确认,如何投资?

2021-06-20 07:11:41 Wind资讯

// 聚焦 //

端午节休假,A股休市一天,但欧美、亚太地区多个市场均正常交易。6月14日(周一)全球主要股票市场多数以上涨报收,节后A股今天是否也有不错的表现,值得期待。

所有投资者都明白,全球流动性拐点终将到来;但何时落地,却看法各异。具体来看,A股对后市全球流动性的看法更加谨慎。

靴子落地,美联储向全世界暗示,流动性边际收紧变成现在进行时。美元指数连续上涨,风险资产略有波动,这仅仅是个开始。上一次,从Taper信号释放到缩表,美联储耗时近6年之久。

根据历史经验,在美联储释放Taper 的信号后,且国内货币政策也开始收紧的话,A股市场会开启调整。2013年,美联储暗示Taper 之后,A股开启了长达将近8个月的漫长调整;而在美联储正式Taper之后,A股反而走出牛市行情。

美联储已经通过点阵图和提高两种利率,释放紧缩信号。流动性收紧的预期再次上升,但经济羸弱和债务沉重等因素又让部分投资者认为,缩表加息并没有那么快到来。美债市场和商品市场释放截然相反的信号,投资迷茫期已至。

于A股市场而言,近期有一张投资明牌不可错过。截至6月18日收盘,沪深两市已有501家公司披露2021年中报业绩预告,其中业绩预喜(包括预增、略增、续盈、扭亏)的公司共计302家,整体预喜率高达60.28%。

// 国内股市 //

6月17日,沪深两市小幅反弹,而半导体板块却牛气冲天,多只板块指数涨幅超过6%,部分芯片ETF基金涨幅甚至超过8%。在一片红火的涨势背后,除了持续的芯片紧缺外,大笔增量资金即将建仓。

6月17日,海运和半导体板块引领市场人气,带动股指小幅反弹。这些板块中公司业绩和债务如何,需提前防范经营不善导致兑付风险的出现。

港股科技股市值近10年来呈井喷之势,恒生资讯科技业指数市值由10年前(2011年6月)不足1万亿元,10年间暴增1800%至超17万亿元,并一举超过恒生金融业指数15.73万亿元的市值的市值,雄踞港股各行业市值榜首!

2019年以来,阿里巴巴、京东、网易回港,中芯国际、寒武纪等独角兽A股IPO,掀起新一轮造富神话。消息称,滴滴、商汤科技也递交了上市计划,还有哪些独角兽上市后备军?

// 产业 //

6月16日晚间,荣耀将发布荣耀50系列手机,这是荣耀独立于华为后首次发布旗舰机型。

发布会上,届时将推出荣耀50SE、荣耀X20SE、荣耀Play20多款新品。自6月1日10时08分起,荣耀同步开启全平台预约活动,用户可以前往荣耀线上线下平台门店免费预约荣耀50系列产品。截至14日16点时,线上平台京东荣耀50已预约59.7万,荣耀50Pro预约34.8万,另外加上荣耀商城预约的12.34万,合计预约人数已超过105万,空前火爆。

6月15日,A股AR/VR概念股持续活跃,水晶光电、福晶科技涨停,韦尔股份等其他概念股跟涨。

根据华为官方消息,华为将于6月17日举办5G+AR全球线上+线下峰会,联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等,共促5G+AR生态繁荣。

6月16日,A股普遍回调之际,油服板块逆势上涨2.61%。2021年,随着油价回升和油服行业景气度回暖,行业迎周期性盈利改善空间。

// 国际股市 //

端午小长假之后,超级央行周到来,美联储等多家央行将公布利率决议。

美国5月通胀已经高达5%,创出十三年新高,美联储本周议息会议会不会宣布缩减QE?这已成为市场焦点。

著名经济学家任泽平近日表示,如果美联储货币政策正常化,或者说开始缩表、紧缩货币政策,会对全球资本市场产生压力。

// 海外 //

北京时间周四凌晨,美联储经过两天的会议之后,公布最新利率决议。美联储宣布维持基准利率在0%-0.25%区间不变,符合预期。美联储点阵图显示,到2023年底将实现两次加息。同时,美联储上调了2021年的经济预期,并大幅上调了今年的通胀预期。FOMC决策公布后,美股短线跳水,三大股指一度跌超1%;黄金跳水逾25美元刷新一个月最低;美元指数大涨,上破91关口;10年期美债收益率升破1.58%关口。

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