黄金大跌!白银大跌!美股大跌!到底发生了什么?

2021-06-19 23:33:53 博闻财经

文/大寒

周五交易日,黄金、白银以及美股悉数暴跌,全因为美国官员的一句话!

美国圣路易斯联储主席布拉德在美股周五盘前接受媒体采访时表示,因通胀过快地上涨,已超出此前的预期,美联储最快将于2022年晚些时候首次加息

要知道布拉德是联邦公开市场委员会(FOMC)中最鸽派的成员,也就是最不支持加息的委员。如今连他都发表如此鹰派言论,可谓“鹰”姿毕现。

市场反应剧烈

资本市场最害怕的就是不确定性。虽然美联储一直强调目前的高通胀只是暂时的,但是高通胀正在以肉眼可见的方式在影响着我们的生活,没有人知道什么时候才是尽头。

面对这种不确定性,资本市场当然有自己独特的一套方式。

在布拉德发布讲话之际,原本上涨的现货黄金应声直线跳水,收盘跌-0.54%,受加息预期影响,黄金已连续6个交易日下跌。

白银同样应声大跌,无奈走出一条长上影线。

另外,大宗商品从金属到农产品本周全面跳水。一周累计,现货黄金下挫6.01%,已抹去5月的涨幅。此外,铜价和银价周跌幅分别为9.5%和7.8%;木材和玉米暴跌15%和17%。

盘前放出这样的消息,让美股显著承压。美股三大指数均跳空低开,道琼斯指数跌幅最大,达到-1.58%。

经济重启敏感股跌幅居前,标普500指数能源和金融板块分别下挫2.9%和2.5%。回顾一周,道指累计下挫3.5%,创去年十月以来的最差周表现,标普500指数和纳指周跌幅分别为1.9%和0.2%。

金融机构BTIG股票及衍生品策略主管伊迈纽尔(Julian Emanuel)表示,美联储最新决议将会给全球市场带来更多波动,他预测,标普500指数将在4050-4250点区间震荡。

与此同时,美元指数受益上涨,连续三日上涨,本周累计涨幅2.01%,为14个月以来的最大周涨幅。

投行杰富瑞的外汇全球主管贝彻特尔预计,美元将继续上扬走势。美联储正缓慢调整航向,大宗商品市场开始挤泡沫,经济具有强大动能,这些因素助于提振美债和美元。

加息或仍会提前

在周四结束的美联储利率会议上,美联储宣布维持基准利率在0%-0.25%区间不变,符合预期。

但是美联储点阵图显示,到2023年底将实现两次加息。同时,美联储大幅上调了今年的通胀预期,预计今年的通胀率将达到3.4%,高于此前预测的2.4%。 这符合美联储新的政策框架,即允许通胀在一段时间内超过2%目标。

美联储联邦公开市场委员会 6月点阵图显示,18位官员中有13位支持在2023年底前至少加息一次,而三月份的点阵图中只有7位支持2023年加息;11位官员预计到2023年底至少加息两次;7名官员预计在2022年开始加息,而布拉德就是其中一员。

作为最鸽派的成员发表如此鹰派言论,很难不让人猜测加息是否会更加提前。

事实上,从美国公布的通货膨胀率来看,除了3月份与共识的数值持平,4、5、6月份均超出预期。

另外,虽然美国的就业形势有所好转,但是低端服务业仍然面临招工难的问题,只有加薪招工才能维持最低的员工数量,而工资通胀将直接带动通货膨胀,可以想像未来美国通货膨胀的势头很可能会超出美联储的预测。

同时,通货膨胀破坏了拜登试图缓解收入不平等的努力,因为生活必需品价格的上涨,对于低收入家庭是暴击,而这批人同样是在新冠疫情爆发时遭受打击最严重的人。

如今,通货膨胀已不仅是经济议题,在政治自由的美国,该议题已经成为共和党议员在政坛上攻击拜登政府的利器。

宾夕法尼亚州共和党籍众议员帕特·图米在推特上表示,国会的巨额支出是造成高通胀率的原因,是时候结束这一行动了。参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔也表示,“最新发布的通胀数据让许多美国人感同身受,拜登政府支出法案阻碍了美国的经济复苏”。

对于目前已经出现的高通胀,大多数的美国人都表示出了担忧,其中47%的人表示非常担心,而24%的民众表达出轻微的担心。

蒙茅斯大学(Monmouth University)的一项民意调查显示,拜登的支持率从4月的54%下降到6月份的48%。

据美国政治新闻网站Politico报道称,共和党人试图借助通胀数据抨击拜登的大规模撒钱政策,他们将在2022年的中期选举时就此向拜登政府发起攻击,并呼吁美联储停止向金融体系注入巨额资金。

而从特朗普政府上台以来,美联储在一定程度上已经失去了独立性。面对2022年中期选举的压力,拜登政府难免会向美联储施压,届时加息或许比现在预测的仍然会提前。

如何应对

一说到加息,我们就想到美国要进行全世界范围的剪羊毛了,事实究竟如何呢?

历史上,美国经历了六轮加息,最近一次加息是在2018年12月,联邦基准利率由2%-2.25%上调至2.25%-2.5%,2019年7月开启降息周期。

在美联储过去的6轮加息周期中,1983 和 1988 年加息后美元指数持续走强,但1994 年美联储加息后,美元指数反而走弱;2004 年美联储加息后,美元指数则是先扬后抑。所以美元汇率的涨跌,还取决于美国和其他国家经济基本面的状况,以及货币政策、风险偏好等因素。

显然,面对美元的走强预期,我国是做好了准备的。央行已完善人民币中间价的报价,为美联储加息做了缓冲,同时我国还有强大的外汇储备,完全有能力应对。

于个人而言,在资本市场充满不确定性的时候则应该适当回避、撤回部分高风险投资,特别是因为流动性泛滥而暴涨的投资标的,如数字货币、大宗商品等,优先保证本金的安全。

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