回调就是机会!锂电池反复炒作的逻辑

2021-06-14 06:21:43 徒步去

前面文章聊了宁德时代的“大限将至”,在巨量原始股解禁的趋势下,锂电池反复炒作之后,恐与指标股一同开始回调,这里反复聊下锂电池反复炒作的逻辑,同时把握龙头回调后的参与机会,高处不胜寒,但龙回头过程,把握炒作逻辑的脉搏,谨慎参与。所以这里整体分析下锂电池板块的炒作逻辑。

2021年3月5日上头提出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。据统计,目前全球大部分国家均计划在2050年实现碳中和!

这是一场全球性的能源革命!在全球减排共同目标下,全球性汽车产业转型拉开序幕!新能源汽车正式登上历史舞台,一个全新时代即将开启!所以市场资金不断地炒作锂电概念,创业板首只突破万亿市值的,即是锂电池龙头——宁德时代!

下面我将从锂电池产业链入手,阐述锂电池的长短期投资逻辑。

锂电池产业链的上游是电池材料,包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、锂电铜箔等。代表企业:赣锋锂业、天赐材料、多氟多、新宙邦、当升科技、星源材质、诺德股份、超华科技等。

中游是锂电设备,包括锂电池、电机、电控、热管理系统、IGBT等。代表企业:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、斯达半导、国轩高科、三花智控等。

下游是锂电池应用,包括新能源车、充电桩等。代表企业:江淮汽车、北汽蓝谷、特锐德等。

长期来看,碳中和大背景下,锂电池的革命才刚刚拉开序幕,未来还有很长的路要走。

短期来看,炒作逻辑主要是相关材料价格上涨,带动股价的上涨,比如六氟作为电解液溶质核心材料、目前国内最主流的电解液锂盐材料,价格创三年新高,库存创三年新低,相关公司天赐材料、多氟多等也是不断创历史新高。再比如上游的铜箔出现了涨价,供给紧张程度可能仅次于VC/六氟/电解液,相关公司嘉元科技、诺德股份也都有所反应。

锂电池的时代才刚刚到来,倾向于会走出长牛趋势,所以龙头与指标股的趋势性波段回调,一定会给低估或稀缺个股一些绝对的上车机会,所以说回调就是好的入场时机。

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