福建漳州发展股份有限公司2020年度报告摘要

2021-04-17 01:20:10 证券时报

福建漳州发展股份有限公司

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2021-011

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以991,481,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

水务业务方面,已形成包括制水、售水、污水处理一体化的产业链条,业务服务区域覆盖漳州市芗城区、龙文区、金峰开发区、漳浦县及周边地区,供应量占漳州市区供水总量的90%以上;污水处理业务由漳州东墩污水处理有限公司承接漳州市区生活污水处理,漳浦水务运营漳浦县污水处理,平和水务运营平和县中北部的污水处理,南靖水务运营靖城南区污水处理,云霄水务运营云霄县经济开发区污水处理。报告期,水务集团严格按照防控防疫的要求,保质、保量、安全供水;同时加快项目建设速度,做好建成项目投产运营工作。此外,积极参与漳州城乡供水一体化工作,水务集团组建联合体,并已中标芗城区及龙文区的供水一体化项目(负责项目建成后20年的运营维护),该项目的拓展为公司联动发展筑牢根基。

汽贸业务方面,汽车集团旗下已有的品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、东南汽车、东风悦达起亚、比亚迪、广菲克、传祺、奇瑞、长安汽车、吉利领克、Jeep、北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源等,主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平,主要采用申请品牌-获得授权-建设品牌传统4S店的销售模式,是全省规模较大的汽车经销商。2020年,面对新冠疫情,汽车集团积极组织疫情后的复工复产,完成泉州、福州观致关停工作,完成漳州奇瑞、漳州东南、漳州广菲克及漳州福特、漳浦福特等业务整合,以实现收益最大化,但总体业绩情况未有改善。报告期,汽车集团取得货拉拉平台漳州、福州区域的授权代理,获得吉利远程新能源物流汽车项目授权,探索开展城际物流业务模块。

地产业务方面,报告期,地产集团持续做好项目质量、进度、安全、成本等方面的管控,加快去化,做好余量地块的开发,积极参与土地竞拍活动。目前,旗下运营的项目均位于漳州区域,有芗城区的漳发地产(漳发名都项目),诏安县的诏发置业(尚水名都项目)、矩正地产(山水名都项目),南靖县的晟发地产(晟发名都项目)、晟达置业(晟水名都项目)。晟发名都、晟水名都部分已完工,尚水名都已竣工,漳发名都项目基本完成建设,山水名都已开工建设;销售方面,主要进行漳发名都余量住宅、尚水名都商业店面等销售,其中,漳发名都住宅已全部去化,尚水名都店面去化超90%。2021年01月,地产集团竞得靖2020P19地块,土地面积3.04万平方米。

工程建设方面,漳发建设积极采取措施减少疫情及持续雨季对工程进度的影响,在扎实做好水务及市政工程项目的基础上,继续推进市区内河水环境综合整治、南靖农村污水设施建设工程、马洲污水厂建设工程等PPP项目建设。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,在公司党委、董事会领导下,坚决贯彻“稳主业、防风险、强规划”的战略部署,持续优化和提升企业内控管理水平,统筹推进各项重点工作,圆满完成年初既定目标。报告期,公司聚焦发展,积极谋篇布局战略规划的制定,引入第三方专业咨询机构,确立“以绿色智慧城市建设为先导,聚焦智慧水务、生态环保、低碳出行、绿色建造,成为行业领先的城市运营服务商”的战略定位。

(一)水务业务: 报告期内,水务集团严格落实防疫工作部署,扎实有力做好供水保障及污水处理达标排放;持续深入开展降漏损,市区及漳浦县产销产率同比均有所下降;加快推进6S管理建设,做好内部控制管理,不断提升运营管理能力及综合服务水平。全年实现营业收入6.67亿元,同比增长64.88%,主要是本期确认二水源、马洲污水项目及污水处理费收入增加;净利润3,928.90万元,同比下降21.77%,主要是项目建设所需资金增加导致的财务费用增加;供水总量10,559.30万吨,同比增长5.01%;售水总量7,673.85万吨,同比增长6.92%;污水处理量7,035.38万吨,同比增长13.59%。项目建设方面,2020年水务集团在建供水项目7个,包括市区二水厂扩建、金峰水厂扩建、市第三水厂、老旧小区供水设施改造工程等供水项目,污水项目3个,包括东墩污水处理厂二期、马洲污水处理厂(一期)工程等污水处理项目均在加快建设中,并做好建成项目的运营工作,上述项目不断建设、落地运营,为水务业务的持续发展奠定坚实保障。

(二)汽贸业务: 2020年,受疫情影响,国内汽车市场呈下滑趋势,汽车集团经营的长安福特、广菲克、雪佛兰、奇瑞、起亚等品牌下滑幅度较大,经营规模受明显影响。汽车集团通过门店管控、及时调整经营计划、严控库存风险、开展保有客户的维护工作、降低客户流失率及品牌调整等措施,在费用管控及销售毛利率方面下苦功,经营费用有所下降,销售毛利率同比提升,但未能改变整体亏损局面。 全年实现营业收入为15.04亿元,同比下降7.16%;净利润-4,638.13万元,主要为销售收入下降、收到厂家返利减少及本期观致品牌退网一次性摊销费用所致。报告期,汽车集团没有新增或注销经营单位的情况,亦无线上销售情况发生。

1.2020年汽车集团营业收入前十名经营单位

2. 采购、仓储及物流情况:

2020年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商,采购金额合计11.66亿元,占汽车集团全年采购总金额的70.14%,未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则,滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。全年,汽车集团仓储及物流支出合计787万元,全部有外包物流。

(三)地产业务:报告期,地产集团有序推进各项目开发、建设,多措并举开展营销工作,根据市场变化及时制定应对方案,加快产品去化,报告期实现营业收入3.34亿元,同比下降41.91%,净利润7,251.78万元,主要为本期地产项目大多处于建设期,收入确认减少。2021年01月,地产集团竞得漳州市南靖县编号靖2020P19号地块,02月成立全资项目公司漳州晟辉房地产开发有限公司进行开发。公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。

1.新增土地储备项目

2.公司控股开发项目土地储备情况

3.主要项目开发情况

4.主要项目销售情况

5.租赁情况

截至2020年12月31日,公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为9,719.30万元,占报告期末公司归属于母公司净资产的3.95%。此外,公司参股19%的天同地产项目,基本销售完毕;持有43%股权的信禾地产一期已完成竣工验收,二期单体工程基本完成,正在预售中;持有10%股权的花都置业项目未开工建设;持有30%股权的兆发地产主体完成85%,正在销售中。

(四)工程建设业务:2020年,工程建设业务稳步推进漳州市区内河水环境综合整治PPP项目、南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目、马洲污水厂建设工程等项目建设;水利电力工程业务方面,积极参与对外招投标活动,并完成对水利电力的增资,满足资质升级需求,提升市场竞争力。2020年实现营业收入7.29亿元,同比增长80.45%,实现净利润5,564.87万元,同比增长77.20%,主要为本期承建的漳州市区内河整治、南靖农村污水及马洲污水等PPP项目收入增加。

2020年,公司实现营业收入311,616.79万元;营业利润19,292.15万元;归属于母公司的净利润13,336,27万元,较上年同比增长28.68%,主要为本期收到参股公司天同地产投资收益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本期营业收入及营业成本构成变动情况

(2)本期投资收益4,589.56万元,占利润总额比例的23.71%,主要为参股公司天同地产分红产生的投资收益4,750万元。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市公司,自2021年1月1日起施行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司自2021年1月1日起执行新收入准则,不对比较报表追溯调整。

(2)2020年6月19日,财政部发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足一定条件的,由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法,则不需要评估是否发生租赁变更,也不需要重新评估租赁分类。 本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。该会计政策处理规定对本公司财务报表无重大影响。

(3)2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》,比较财务报表不做调整,执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期注销子公司福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司持有100%股比的福州玖玖大发汽车销售服务有限公司,该公司注册资本398万元,注销后不再纳入合并报表范围。

福建漳州发展股份有限公司

董事长:赖绍雄

二○二一年四月十七日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2021-009

福建漳州发展股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2021年04月02日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2021年04月15日在公司21楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事陈爱华先生因公务在身委托独立董事林志扬先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《2020年董事会工作报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年总经理工作报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

三、审议通过《2020年年度报告》及年度报告摘要

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告》及年度报告摘要同日刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过《2020年财务决算报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

五、审议通过《2021年财务预算方案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年利润分配预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年母公司实现净利润为29,853,092.78元,扣除提取的法定盈余公积金,加上年初未分配利润,报告期末可供股东分配的利润为516,248,885.14元。

公司2020年度利润分配预案为:以公司总股本991,481,071股,向全体股东每10股派送现金红利0.30元(含税),共计派发29,744,432.13元,剩余未分配利润结转以后年度分配,2020年度公司不进行送股,亦不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》

为满足公司各下属公司日常资金周转,2021年度公司拟对下属公司以及子公司对其下属公司提供不超过110,560万元的对外担保额度,占2020年经审计归属于母公司净资产的44.90%,具体如下:

单位:万元

本次对外提供担保额度,授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止,上述各公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的,公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。

董事会同意公司对下属公司的担保额度、汽车集团对其下属公司的担保额度在满足条件的情况下可在各自担保对象之间进行调剂,并提请股东大会授权公司董事会根据实际需求进行调剂。担保调剂的条件按深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》(2020年修订)执行。

董事会认为:公司根据各下属全资子公司的业务发展需要,统一提供融资担保,有利于提高审批效率和经营能力,符合公司和全体股东利益。公司已建立具有可操作性的《母子公司管理制度》,进一步规范各子公司相关投、融资等重大事项,有效的防范经营风险,保护资产安全。公司同时严格按照中国证监会、银监会和深圳证券交易所的相关规定,有效控制对外担保事项的风险。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

《关于2020年度对外担保额度的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

八、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2020年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

公司独立董事对公司2020年度募集资金存放与使用发表了独立意见。年审会计师事务所华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构德邦证券股份有限公司分别对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告及专项核查意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

九、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

董事会同意终止使用募集资金投入“漳州市第二水厂扩建工程项目”(以下简称二水厂扩建项目),并将该项目募集资金余额16,773.41万元(含利息2,635.89万元,具体以实施时实际结算数据为准)变更为永久补充公司流动资金。本次变更后,二水厂扩建项目所需资金由公司自有资金投入。

独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构德邦证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

十、审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《董事会审计委员会履职情况报告》同日刊登于巨潮资讯网。

十一、审议通过《2020年度社会责任报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《2020年度社会责任报告》同日刊登于巨潮资讯网。

十二、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《2020年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》

为了提高公司的决策效率,公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据房地产业务经营和政府土地招标、拍卖、挂牌公告或公示的实际情况;在12个月内累计竞买金额(若与合作方共同参与竞买活动,以公司持股比例计算)不超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额45%的额度内决定并全权参与和处理土地竞买的有关事宜,授权期限为自公司股东大会批准之日起1年。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据新《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件,公司拟对《公司章程》中短线交易、征集投票权制度等进行修订,并根据公司实际情况将“党组织”改成“党委”。具体修改内容详见附件1。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

《福建漳州发展股份有限公司公司章程(2021年修订)》同日刊登于巨潮资讯网。

十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

《福建漳州发展股份有限公司股东大会议事规则(2021年修订)》同日刊登于巨潮资讯网。

十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

《福建漳州发展股份有限公司董事会议事规则(2021年修订)》同日刊登于巨潮资讯网。

十七、审议通过《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

《福建漳州发展股份有限公司关联交易决策规则(2021年修订)》同日刊登于巨潮资讯网。

十八、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

《福建漳州发展股份有限公司募集资金使用管理办法(2021年修订)》同日刊登于巨潮资讯网。

十九、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《福建漳州发展股份有限公司对外担保管理制度(2021年修订)》同日刊登于巨潮资讯网。

二十、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《福建漳州发展股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2021年修订)》同日刊登于巨潮资讯网。

二十一、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《福建漳州发展股份有限公司信息披露管理制度(2021年修订)》同日刊登于巨潮资讯网。

二十二、审议通过《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《福建漳州发展股份有限公司敏感信息排查管理制度(2021年修订)》同日刊登于巨潮资讯网。

二十三、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《福建漳州发展股份有限公司重大信息内部报告制度(2021年修订)》同日刊登于巨潮资讯网。

二十四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《福建漳州发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2021年修订)》同日刊登于巨潮资讯网。

二十五、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《福建漳州发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

二十六、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司2020年年度股东大会定于2021年05月11日以现场及网络投票相结合的方式召开,审议以下事项:

1. 审议《2020年董事会工作报告》

2.审议《2020年监事会工作报告》

3.审议《2020年年度报告》及年度报告摘要

4.审议《2020年财务决算报告》

5.审议《2021年财务预算方案》

6.审议《2020年利润分配预案》

7.审议《关于2021年度对外担保额度的议案》

8. 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

9. 审议《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》

10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

11. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

12. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

13. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

14. 审议《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》

15. 审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本次股东大会还将听取《2020年度独立董事履职情况报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

《关于召开2020年年度股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二一年四月十七日

附件1:

关于修改《公司章程》的议案

(下转B67版)

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