口罩股太疯狂:板块涨停潮,超级牛股11天9涨停!

2020-03-06 20:03:14 财经锐眼


文章来源:财经锐眼

口罩概念股“高烧不退”。

今日开盘,口罩概念股表现强劲。截至收盘,洁特生物(688026.SH)、道恩股份(002838.SZ)、再升科技(603601.SH)等10只个股涨停,奥美医疗(002950.SZ)等多只个股跟涨。

消息面上,国内疫情正在得到有效控制,境外疫情却迎来大规模爆发,防控形势愈加严峻复杂,增加了很多的不确定性。

当地时间3月5日,世界卫生组织发布最新一期新冠肺炎情况每日报告,境外共85个国家确诊新冠肺炎14,768例,境外新增新冠肺炎2,098例,死亡共计267例。

其中,被“新天地教会”搞得乌烟瘴气的韩国疫情严重,已确诊超6,000例;日本的情况也不乐观,仅“钻石公主”号邮轮就确诊超700例。

此外,意大利、伊朗、德国、法国、美国、英国、瑞士等多个国家的确诊病例不断攀升,口罩作为疫情防控的必需品,瞬间升级为全球疯抢的稀缺品。

以韩国为例,数据显示,近一个月,韩国的口罩需求大幅上升,医用口罩的增长高达7650%,同期测温仪的需求量增速扩大到了3100%。

韩国政府推出口罩维稳方案,要求药店、邮局等定点销售处的口罩供应量翻一番,居民购买需携带身份证,每人每周限购2个。韩国街头出现排队买口罩的长龙。

不止韩国,意大利、日本等疫情严重地区的口罩都卖脱销了。世界卫生组织指出,口罩等个人防护用品的需求量已是正常水平的100倍,价格则是正常水平的20倍

目前,中国口罩生产正在逐步复工、增加产能,仅二月份就新增2,000多家口罩生产企业,基本可以满足国内需求。

中国的口罩产量占到全世界的一半,随着日本恢复从中国进口口罩,以及海外疫情的持续扩散,全球市场需求呈现井喷,“一罩难求”已经成为全球共识

需求当前,国内多家企业紧急跨界造口罩,不管是车企、内衣企业还是纸尿裤企业,纷纷加入到口罩生产的大部队当中。

日前,上汽通用五菱牌口罩机正式下线,让这家老牌车企怒刷一波存在感。对此,同为车企的比亚迪(002594.SZ)公开喊话:“我有口罩机,没有熔喷布!”

而比亚迪的遭遇并非个例,相比口罩机的批量上线,原材料紧缺成了口罩生产中最大的“拦路虎”,甚至有多家口罩生产商因原料紧缺被迫停产。

医用口罩一般分为三层,内外两层是无纺布,中间的过滤层是熔喷布,具有隔绝病毒等作用,是口罩的核心材料,堪比人类的心脏。

有关数据显示,1.5吨的熔喷布可生产200余万个医用口罩。疫情期间,要满足市场上对口罩的巨大需求,关键在于新增熔喷布的产能

据业内人士反映,熔喷设备需要订制,到货周期最少三个月,加上投产成本高、生产难度大,并非短期能够迅速释放产能。

此外,经营范围涉及熔喷布的企业主要集中于江苏、浙江、河南、湖北四省,这几个省份受疫情影响严重,复工率低,不利于熔喷布扩产的推进。

纵观口罩产业链,自疫情发生以来,上下游企业都在加足马力搞生产,只有中游的熔喷布供不应求,短短一个月时间,熔喷布的价格从每吨2万元疯涨至最高29万元

需求端无限放大,供给端却跟不上节奏,在此背景下,A股的口罩概念股上演了一幕王者归来。

实际上,自2020年以来,口罩概念股已经被资金反复炒作,多只个股趁机崛起。

其中,行业佼佼者搜于特(002503.SZ)、再升科技、奥美医疗等股价涨超一倍,泰达股份(000652.SZ)股价涨了两倍。

在此期间,道恩股份股价涨超4倍,最近11个交易日累计收获9个涨停,成了当之无愧的行业龙头。

道恩股份成立于2002年,2017年上市,是一家研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的高新技术企业。

这些专业名词让人头大,通俗来讲,道恩股份就是个造塑料和橡胶的企业,产品主要应用于汽车零部件和家用电器以及一些消费品上。

其中,道恩股份生产的聚丙烯熔喷专用料,是口罩熔喷布的原材料,这么说来它算是名副其实的口罩概念股,但近期疯涨的股价引发投资者质疑。

据披露,道恩股份2018年度聚丙烯熔喷专用料销售收入为1.83亿元,占公司合并营业收入的13.41%,占比并不高。

疫情发生后,道恩股份董事长承诺,公司生产的聚丙烯熔喷专用料不涨价。而该材料所属的改性塑料类产品毛利率为13.59%,利润空间不大,赚的都是辛苦钱。

此外,道恩股份还有橡胶业务,尤其是一种叫TPV的橡胶材料,是环保要求下传统橡胶替代的主要产品,主要供应车企,特斯拉(TSLA.US)造车就用到了这种材料。

但道恩股份并不是特斯拉的直接供货商,特斯拉采用的TPV材料由美国库博公司供应,而道恩股份是库博公司的供应商,顶多算是特斯拉的间接供应商

尽管如此,道恩股份还被外界贴上了特斯拉概念股的标签,而特斯拉对A股的助推作用大家有目共睹。左手口罩,右手特斯拉,道恩股份被资金炒上了天。

近日,道恩股份连续发布多份风险提示公告,称疫情期间聚丙烯熔喷专用料订单增加对业绩产生一定积极影响,但随着疫情得到有效控制订单量会逐步下降,提醒投资者注意风险。

结语

上市3年来,道恩股份的股价一直不温不火,如今飞上枝头变凤凰,公司高管也打起了小算盘。

2月11日晚间,道恩股份公告称,公司董事、高级管理人员韩丽梅、蒿文朋、田洪池计划未来6个月内,合计减持公司股票不超过1327.09万股,占公司总股本的3.26%。

按当天收盘价22.35元/股估算,减持对应市值接近3亿元。受此消息影响,接下来4个交易日道恩股份连续下跌。

如今,口罩概念股再度崛起,大批资金往里砸,道恩股份的股价连创新高,不知高管们的减持计划可还顺利?

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